利空逐渐集中积聚 近期钢材价格为何大幅下跌

利空逐渐集中积聚 近期钢材价格为何大幅下跌

国庆节后，国内钢材市场在短暂的试探反弹失败后，钢市再度进入下跌局面。而本周刚刚度过的两个交易日，更可谓是近期跌幅*为明显的两个交易日。如上海热卷板市场两个交易日价格连续破位，从4420元/吨价格回落至4170-4230元/吨，累计跌幅在200元/吨左右。
　　近两日钢价大幅走低，虽然跌幅和跌速超出市场预期，但是综合来看目前市场林林总总的利空，出现深跌行情也在情理之中。
　　自进入9月份以后，受国外债务危机不断升级以及国内制造业持续低迷等多方面因素影响，下游需求一直无明显放量。目前欧债危机愈演愈烈，财政紧缩和出口严重影响自身需求;美国方面，就业、房地产老大难，通胀形势不乐观，在一定程度上抑制了国内需求。国外经济疲弱，直接影响到钢材的出口。作为长期以来拉动国内经济的强力引擎，近期出口表现较为疲软，重点出口行业表现尤为不佳。具体为：造船新接出口订单、手持出口订单比例持续下降;家电近期家电出口金额、出口数量较去年同期大幅下滑。
　　国内方面，今年国内通胀局面同样严峻，在国家多番政策之下，资金面日趋紧缩，对于稳定物价有了初步成效。国内资金面偏紧，实体经济有放缓迹象，对于钢材市场，可谓打击不小。据今日国家统计局发布了三季度GDP增长数据。今年前三季度国内生产总值为320692亿元，同比增长9.4%;其中一季度同比增长9.7%，二季度同比增长9.5%，三季度同比增长9.1%。可以看出，随着基建、房地产等项目投资增速的放缓，国内经济增长不断减速，对钢材的刚性需求也在下降。
　　需求不善，库存却继续呈现增加态势，供需矛盾不断凸现、激化，也是钢价大幅下行的重要原因。上周五国内主要城市建材和板材库存总量已达到1479.56万吨，处于历史较高水平。而据中钢协*新发布的数据显示，10月上旬中钢协会员企业粗钢日产量164.27万吨，旬环比增长0.18%;预估10月上旬国内粗钢日产量为193.39万吨，旬环比增长0.18%。由以上数据可以看出，尽管市场库存居高不下，且市场价格已经跌至低谷，但是钢厂方面并没有采取有效的措施，大钢厂停产、减产的意愿仍不明显。因此，未来市场库存压力仍有进一步加重风险，这也是目前商家心态消极，大幅降价销售的*重要原因。
　　近期钢铁原材料价格也不断呈现走低态势，铁矿石等报价持续下行。而从*新消息来看，三大矿山终于在铁矿石价格上“松口”了。三大矿山之一的淡水河谷已经发函，称鉴于目前铁矿石市场新变化，决定按照当期的指数价格调整四季度的铁矿石报价，下调四季度铁矿石报价幅度约8%，每吨从175美元降到了160美元。这是在三大矿山实行灵活定价模式下在价格方面的**妥协，铁矿石全球供求关系发生变化的信号正在不断放大。而在习惯了矿山强硬的涨价态度后，其主动下调报价的表现，更影响市场看空后市。
　　以上所有利空逐渐集中积聚，在今日呈现*大的利空综合反应，商家悲观心态*终爆发，杀跌情绪释放，下跌幅度加大，跌幅加快，主要品种成交价格出现连续“破位”行情，市场在下行通道中无序竞争，且至今为止仍无转稳迹象。
　　钢价持续下跌后，后期市场或会出现一定的反应：在武钢、鞍钢大幅下调11月份价格政策后，钢厂将会迎来价格下调的高峰期，预计本轮钢厂出厂价的下调幅度会更大，由此钢厂的利润空间会继续挤压，多数钢厂的生产成本线估计都会被击破。而在明显亏损的严峻形势下，钢厂对产能释放的控制将会成为无奈的选择，同时钢厂对生产结构的调整将会更加频繁。当然后期随着钢价步入低位，终端企业会越来越多的入市采购，市场交易局面有望逐渐好转。

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